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第二百章 收付款数据(第1页)

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张云青安排道:“可以,还有这么多的数据问题,需要找财务的唐英沟通,先去找她沟通好,一定要把情况了解清楚再来告诉我。”

于丹珍答应道:“好的。”便出去找财务的唐英沟通了解情况去了。

于丹珍与财务唐英进行充分沟通交流后,又来找张云青汇报情况。

于丹珍汇报道:“张总,我终于整清楚了资金计划表上的收付款数据了。”

张云青则表示不理解地问道:“整清楚了就好,只是你这一去就从上午整到了下午,中间经历了好几个小时,事情是不是非常复杂?”

于丹珍答道:“是的,对于我们商务来说,非常复杂的。财务唐英那里,她需要把财务系统里面的已收款数据、已付款数据全部导出来,然后与资金计划表上面的已收款数据、已付款数据逐个进行核对,检查出了好多的已付款数据是不正确的。”

张云青则道:“不正确?是什么原因造成的呢?”

于丹珍表示:“我当时也是比较疑惑,这么重要的表格为什么会不正确的呢?结果你猜,唐英怎么回答我的?”

张云青则表示:“猜不到,你还是直接说好一些。”

于丹珍道:“唐英说,原因是懒,原来的商务的人平时不认真,需要资金计划表的时候到了时,公司一催得急,他自己就胡乱填个数据报给公司,也不给谁商量。整得项目部的人员对这点很不满意,该付的没有付,不该付的付了。因为要得急,项目部的领导们也没有时间去检查,导致一些错误深埋其中。”

张云青问道:“有没有出现付超了的情况呢?”

于丹珍答道:“本来只应付70%进度的,现在的数据检查下来后,有的已经付到90%了,算不算超付?还有的该付70%的,实际只付了2-30%。”

张云青则惊讶地问道:“这么严重的支付问题,当时就没有人找他吗?”

于丹珍答道:“唐英说,不是没有人找,而是找了没有用,公司的资金计划审核的窗口时间已经过去了,虽然问题严重可是也没有谁敢去主动汇报。”

张云青听了于丹珍的回答后,陷入了思考之中。

于丹珍等了一会儿后又问张云青道:“你说这些情况,我们该要怎么办理?”

张云青答道:“我刚才也是在思考这个问题,我们需要如何去解决这个问题。你先说说你的想法呢。”

于丹珍答道:“我认为,既然错误已经犯下了,但是毕竟不是我们犯下的,所以我们可以趁此机会把错误的已收款数据、已付款数据在资金计划表中修正过来。这样也体现了我们接手后是认真对待了这些数据问题的。”

张云青道:“这一点我是赞同的。超过进度支付比例的,你认为该要如何解决呢?”

于丹珍道:“按理说得要让他退钱回来,否则给公司难以交待。”

张云青道:“可以,只是比较难,但是这个动作可以做,这样的话,至少争取到这次就给原来超付了的单位少付一点。”

于丹珍道:“管他难不难,先让他退钱了再说。”

张云青答道:“毕竟现在在抢工期间,注意言辞问题,不要太刺激他们了,让他们知道我们的意思就行了。还望着大家齐心合力地抢工呢。”

于丹珍答道:“好的,我尽量注意。”

张云青又问道:“那些只付了2-30%的单位,他们的已经完成工程量问题,要进一步的核实,你明天把供应商、生产的人都约上,再去现场核对一下,这么大的出入,要么是算错了,要么是原来就故意整了人家。我们不干这样的事,既然发现问题了,就要经过努力,公平公正地把这些问题给解决好。让项目部进入正常的运转轨道。”

于丹珍点头道:“可以,今天时间上是肯定来不及的了。我按你的要求明天再去现场核对一下他们的已经完成的总工程量,确实有问题的话,就在编制这次的资金计划表时,把数据先调整过来再说。我等会儿就给相关的人打电话约好明天到现场复核的时间。”

张云青又问道:“刚才把供应商的问题说清楚了。那些生产设施、现场经费的数据呢?”

于丹珍笑道:“唐英把系统里的数据倒出来对比后,生产设计、现场经费的数据,可以说基本上就没有哪一个是对的。”

张云青问道:“问题有这么严重吗?”

于丹珍则表示道:“按唐英解释的说法是,这根本不是严重不严重的问题。”

张云青则表示不理解地问道:“那是什么问题呢?”

于丹珍答道:“唐英说,这些生产设施的费用、现场经费的费用,是每个月都在动态变化的。所以,每个月都需要把已经发生的数据在系统里面找出来,然后填到资金计划表里的对应栏目中去。这个工作每个月都是财务的唐英在做。”

张云青说道:“这个生产设施、现场经费的已发生费用说明白了,那预计下月发生的数据,按惯例是谁在做呢?”

于丹珍答道:“这个问题,唐英给予了适当的解释,她说,按惯例的话,是财务与生产经理商量好,然后再与项目部的商务商量好,没有问题后给项目经理审核,审核通过后就放到资金计划表里去。”

张云青答道:“问清楚了就行。这样的话他们的数据什么时候能够给你商量呢?”

于丹珍答道:“我给唐英约定的时间是她今天晚上把与生产经理商量好的数据,填在资金计划表里后发给我,如果意见统一了,就由我去找项目经理审核这部分数据。”

张云青答道:“好的。我知道了,你抓紧去落实一下这些数据问题吧。”

于丹珍在结束了与张云青的沟通后,首先是约了生产的人员、供应商人员明天去现场核对已经完成的工程量;然后是通知了那些进度款已经付超了的,让他们晚上来办公室找自己核对已完成的产值数据。顺便又催了催唐英抓紧商量资金计划表里的生产设施、现场经费的预计数据。

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